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绩优基金逆势吸金 机构借道大举入市

2019-02-20 02:34
作者:林荣华
来源: 中国证券报

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【绩优基金逆势吸金 机构借道大举入市】最新披露的公募基金四季报显示,在2018年四季度的震荡调整行情中,ETF、ETF联接、指数增强等基金份额增长明显,部分绩优股票基金亦逆势吸金。同时,有机构在四季度择时加仓股票型基金和偏股混合基金。多家绩优基金表示,2019年A股行情将优于2018年,期待风险出清后较佳的投机时机。
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  最新披露的公募基金四季报显示,在2018年四季度的震荡调整行情中,ETF、ETF联接、指数增强等基金份额增长明显,部分绩优股票基金亦逆势吸金。同时,有机构在四季度择时加仓股票型基金和偏股混合基金。多家绩优基金表示,2019年A股行情将优于2018年,期待风险出清后较佳的投机时机。

  数百亿资金涌入股基

  2018年四季度A股触底反弹,虽然沪指、深指该季度分别下跌11.61%和13.82%,但从公募基金四季报看,仍有不少基金份额逆势上扬,增长明显。

  数据显示,截至2019-02-20,已公布2018年四季报的公募基金中,共有10只股票型基金在报告期内的份额增长超过10亿份,均被ETF、ETF联接、指数增强基金包揽。其中,华安创业板50ETF单季度净申购62.41亿份,比三季度末增长42.3%,份额增长位列第一。华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF位列第二位、第三位,单季度分别净申购44.85亿份和29.35亿份,分别比三季度末增长28.9%和37.1%。

  若以2018年底的基金单位净值估算,2018年四季度净流入资金最多的是华夏上证50ETF,净流入资金达102.65亿元。紧随其后的是华泰柏瑞沪深300ETF,净流入资金约90.10亿元,南方中证500ETF以74.47亿元的净流入位列第三。此外,华夏沪深300ETF净流入资金也达64.52亿元,华安创业板50ETF、国泰上证180金融ETF、富国沪深300增强三者的净流入资金也都超过20亿元。事实上,从已披露四季报的股票型基金看,由于大量资金流入ETF等被动型基金,若以2018年底的基金单位净值估算,全部股票型基金净流入超500亿元。

  值得注意的是,部分业绩表现优异的主动型基金在2018年四季度也实现了份额大幅增长。例如华夏经济转型股票基金该季度份额增长5.31亿份,相比三季度末增长102.54%,总份额升至10.48亿份。数据显示,华夏经济转型股票基金2018年的回报显著跑赢沪深300指数。此外,偏股混合基金景顺长城能源基建在2018年四季度份额增长11.28亿份,增幅达130.61%,总份额增长至19.91亿份,其2018年全年净值回报为-13.15%。

  机构入市迹象明显

  在份额增长明显的基金中,机构入市迹象十分明显。景顺长城能源基建四季报显示,某单一机构在2019-02-20至期末持有基金份额比例达到或者超过20%,净申购量达6.86亿份。华夏经济转型股票基金显示,某单一机构在2019-02-20至12月20日持有基金份额比例达到或超过20%,净申购量达1.80亿份。类似的还有工银瑞信金融地产偏股混合基金,某单一机构在2019-02-20至12月24日持有基金份额比例达到或超过20%,净申购量达2.04亿份。

  虽然2018年四季度份额大幅增长的ETF等被动型基金,尚难从季报披露中观察机构净申购迹象,但上海某大型公募基金策略分析师表示,部分被动型基金单季度流入数十亿乃至上百亿资金,大概率是机构入场。机构选择通过ETF等被动型基金入场,主要原因有两方面,一是去年四季度A股政策层面利好不断,市场信心提振明显,叠加市场估值处在底部区间,长线资金愿意入场布局。二是在个股和行业频繁曝出“黑天鹅”的情况下,买入指数基金能够分散风险。

  北京某公募基金研究员指出,对于大容量的机构资金,只有头部指数基金才有较大的容纳能力。同时,市场反弹时个股表现分化,通过指数基金博反弹能够取得市场平均收益,且相比投资个股或单一基金也更敢于重仓。

  关注两方面投资机会

  在四季报中,众多绩优基金表示2019年A股表现将优于2018年。

  交银消费新驱动股票型基金表示,展望2019年一季度:首先,外部利空基本告一段落,美国如果在一季度末放缓加息进度,有望推动人民币汇率往升值方向发展,在标普纳入A股以及2019年年中MSCI比例提高的背景下,以人民币计价的A股在全球市场的吸引力会明显提升。其次,国内宏观增速出现回落已形成一致预期,除非出现超预期的“黑天鹅事件”,否则整个市场的风险偏好很难进一步下降。因此,2019年一季度将维持现有仓位和配置思路,从现金流低预期的角度配置消费白马龙头,特别是因为市场风险偏好或者博弈因素出现非理性下跌的龙头公司。

  诺安平衡偏股混合基金表示,虽然2019年上市公司利润不及2018年,但2019年A股市场表现大概率会优于2018年。主要原因在于两方面,一是风险出清后,风险偏好大概率修复;二是在调整过后,A股市场相对于其他大类资产(房产、债券、大宗商品)的配置性价比优势明显。虽然目前或未见底,但较为期待风险出清后带来A股较佳的投机时机。

  诺德成长优势偏股混合基金表示,在2018年以来的市场整体弱势下,2019年一季度将立足于组合安全性,主要关注两个方面投资机会,一是已经调整相对比较充分且行业景气仍能持续的部分白马蓝筹,包括部分金融及消费个股;二是有政策支持高速增长的新兴产业,重点是5G等。

基金代码基金简称单位净值手续费操作
260112景顺长城能源基建混合1.291.50% 0.15%购买 开户购买
002229华夏经济转型股票1.111.50% 0.15%购买 开户购买
000251工银金融地产混合1.971.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2019-02-20

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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